24/04/05 - 4월 시작

이미지
  지난 투자 이력을 보면서 개선점들을 발견  너무 짧게 잡은 손절선을 발견했다. 통상적 움직임 내에서 손절이 될 수 있도록 하고 있었다. 그렇기 때문에 너무 빠르게 손절이 되는 경우가 많았다. 이에 따라서 주봉 기준으로 움직임 안 쪽에 손절선을 잡지는 않는다. 기한에 너무 쫓기는 투자를 했다. 그 사이 3주 기한을 두고 투자를 했다. 기회비용을 고려한 것이기는 했지만, 오히려 급하게 매수를 하게되는 경우가 많았다. 느긋하게 손절선/익절선을 따라가자. 대신 1달 시점에는 계속 가지고 갈지를 생각해보는 것도 좋겠다. 규칙을 만들다 보니, 모든 것이 어느 시점인가에 따라서 영향을 받는 점들이 있다. 흔들리지 않는 투자 원칙이 있어야 하며, 왜 그렇게 하는지를 놓치지 않아야 겠다, 그리고 그 안에서 제도를 만들자. 이 관점에서 현재 투자 절차를 재정비하도록 하자.

24/03/29 위험관리 및 3월을 마무리하면서

이미지
3월 마지막 위험관리를 현황이다.  변화를 가져오는 것은  1) 300씩 다량 매입을 하던 경험을 변경, 400으로 소량 집중 매수로 바꾼다.  2) 손절수준은 7% 이내로 유지를 하도록 하자. 이렇게 투자 방식을 바꾸고, 3주 유지 기준을 증권사 기준으로 한달 기준으로 변경을 한다. 그리고, 3월 투자 결과를 검토하면서 투자 종목 선정 및 매입 시점에 대해서 재정비를 해야 겠다. 다행히, 시스템에 의한 투자를 하면서 그리고 위험 관리를 하면서 마음은 편하게 투자를 할 수 있게 되었다. 수익률은 일단위에서는 들쭉날쭉하지만, 전체적으로 수익을 만들어가고 있다. 종목 매입 정책을 변경해서 수익률 향상은 해나가면 되겠다.  

24/03/21 위더스제약 수익 실현 뒤, 위험 관리 현황

이미지
운이 좋게도, 위더스제약이 수익을 만들었다. 매수 한 지 몇일 되지 않았는데 바로 수익이 나니 참으로 감사할 뿐이다. 이런 행운이 있다니. 이러한 행운은 행운일 뿐, 지속성을 만들어가는 것이 나의 투자 원칙이 될 것입니다. 참고로, 위더스제약 후보종목 선정 및 매입 그리고 매도까지 이력은 아래와 같습니다. 위더스제약 이익실현 뒤, 위험 관리 현황은 아래 표와 같다. 요 몇 일간 투자 결과 업데이트하면서 알게된 점은 손절 손해율이 7% 이상 넘어가는 것들이 오히려 수익이 나지 않는 상황이라는 것이다. 손절선을 7%를 넘지 않도록 종목을 골라야 할 것이다. 이 부분은 투자원칙에 업데이트를 하도록 하자. 그럼 오늘도 행복한 투자자가 되자.

24/03/19 액토즈소프트 익절 후 위험 관리

이미지
액토즈소프트에 대해서 익절이 이루어졌다. 다음은 이에 대한 노트. 아직 매수 지점과 목표점에 대한 원칙에 혼돈이 있음을 이번 익절에서도 느끼게 된다. 이 부분은 좀 더 성공과 쌓이면 정리가 가능하리라 믿어본다. 그리고 이 후 종목들에 대한 일부 추가 매수가 있어서, 전체적으로 위험관리가 아래와 같이 이루어 졌다.  

24/03/19 오늘의 위험관리표

이미지
신규 종목 편입에 따라서 전체 위험 관리를 조정했습니다. 종목 별로 보면 일부 종목은 과대하게 목표를 잡기도 하고, 일부는 너무 위험만 더 크게 잡는 경향이 있었습니다. 참고로, 최소이익률은 위험을 감내하는 것 대비 가졌으면 하는 이익률을 정의한 것으로 감내한 위험률의 2배로 설정했습니다.

24/03/18 정리매매 - 우주일렉트로

이미지
어제 정리 매매를 했다. 원칙에 따른 매매. 수행을 하면서 생각할 것을 발견했다는 데에 큰 의미가 있다. 다음은 투자 정리하면서 남긴 메모.   지금은 지속적으로 이런 저런 투자를 해보는 단계. 대신 배움이 없는 투자는 헛된 발길질만 될 뿐이다. 생각을 이어나가서 행복한 투자자가 되자. ^^

24/03/16 종목 정리 및 신규 종목 편입에 따른 위험관리 현황

이미지
전체적인 시장 움직임이 변동성이 크다. 이 상황에서 위험 관리 정책을 시행하고 있어서 그런지, 위안이 된다. 향후 어떻게 내가 투자자로서 자리를 잡을지 모르겠지만, 현재 투자 프로세스는 예전 대비해서 심리적인 안정감을 많이 준다. 어제 날짜 기준 위험 관리 모델 운영 현황은 아래와 같다. 최근 고민은 매수 지점이 볼린저밴드 평균 이하가 아닌 상향 지점에서 많이 이루어 지고 있다는 점이다. 결국 최종 투자가 성공적이라고 판단된 경우가 매입 지점이 어떻게 되는지 재검토 해봐야 겠다. 현재로서는 당장 전체 시장이 무너져도 괜찮다는 심리적 안정감이 좋다.