24/03/12 현재 위험 관리 현황

 오랫만에 업데이트를 한다. 현업에 오랫만에 복귀하다보니, 업데이트에 소홀했었다. 오늘 날짜로 내가 지금 투자하고 있는 종목들의 위험관리 현황을 업데이트 합니다. 이제 가능하면 거래가 있었던 다음 날은 가능하면 업데이트 글을 올릴려고 한다.

현재 전체 투자금 대비 6% 위험 감내율을 적용하고 있는데, 이를 9%로 올리고 싶은 마음이 많이 든다. 즉 한방에 모든 종목이 망해도 9% 손해가 난다는 이야기가 된다. 

그래도 내가 만든 원칙인데, 지켜야 하지 않을까? 차후 투자 수익이 잘 나면, 그 시점에 9%로 상향 조정하기로 한다. 이는 현재 투자 모델에서 손절 라인을 조정해서 다시 6% 이내로 내려 와야 한다는 이야기가 된다. 조정하도록 하자.

다음은 손절라인 조정에 따른 종목별 위험 관리 수준 조정을 한 모델이다.

원칙은 즉흥적 변경이 아닌 숙고를 거친 뒤 변경을 하도록 하자. 혹시나 즉흥적 변경을 하지 않아서 손해를 볼 지언정, 이러한 접근 방식이 지속될 수 없음을 알기에.